Como criar planilhas de despesas e receitas no Microsoft Excel

A criação de uma planilha de despesas e receitas pode ajudá-lo a gerenciar suas finanças pessoais. Pode ser uma planilha simples que fornece uma visão geral de suas contas e rastreia suas principais despesas. Veja como no Microsoft Excel.

Crie uma lista simples

Neste exemplo, queremos apenas armazenar algumas informações importantes sobre cada despesa e receita. Não precisa ser muito elaborado. Abaixo está um exemplo de uma lista simples com alguns dados de amostra.

Insira cabeçalhos de coluna para as informações que deseja armazenar sobre cada despesa e forma de receita, juntamente com várias linhas de dados, conforme mostrado acima. Pense em como você deseja rastrear esses dados e como você os consultaria.

Esses dados de amostra são um guia. Insira as informações de uma forma que seja significativa para você.

Formate a lista como uma tabela

A formatação do intervalo como uma tabela tornará mais fácil realizar cálculos e controlar a formatação.

Clique em qualquer lugar em sua lista de dados e selecione Inserir> Tabela.

Realce o intervalo de dados em sua lista que deseja usar. Certifique-se de que o intervalo esteja correto na janela “Criar Tabela” e que a caixa “Minha Tabela Possui Cabeçalhos” esteja marcada. Clique no botão “OK” para criar sua mesa.

A lista agora está formatada como uma tabela. O estilo de formatação azul padrão também será aplicado.

Quando mais linhas são adicionadas à lista, a tabela se expande automaticamente e aplica formatação às novas linhas.

Se desejar alterar o estilo de formatação da mesa, selecione sua mesa, clique no botão “Design da mesa” e, em seguida, no botão “Mais” no canto da galeria de estilos de mesa.

Isso irá expandir a galeria com uma lista de estilos para escolher.

Você também pode criar seu próprio estilo ou limpar o estilo atual clicando no botão “Limpar”.

Nomeie a mesa

Daremos um nome à tabela para torná-la mais fácil de consultar em fórmulas e outros recursos do Excel.

Para fazer isso, clique na tabela e selecione o botão “Design da Tabela”. A partir daí, insira um nome significativo, como “Contas2020” na caixa Nome da tabela.

Adicionar Totais para Receitas e Despesas

Ter seus dados formatados como uma tabela simplifica a adição de linhas totais para suas receitas e despesas.

Clique na tabela, selecione “Design da Tabela” e marque a caixa “Linha Total”.

Uma linha total é adicionada ao final da tabela. Por padrão, ele executará um cálculo na última coluna.

Na minha tabela, a última coluna é a coluna de despesas, então esses valores são totalizados.

Clique na célula que deseja usar para calcular seu total na coluna de receita, selecione a seta da lista e escolha o cálculo Soma.

Agora existem totais para as receitas e despesas.

Quando você tiver uma nova receita ou despesa para adicionar, clique e arraste a alça azul de redimensionamento no canto inferior direito da tabela.

Arraste para baixo o número de linhas que deseja adicionar.

Insira os novos dados nas linhas em branco acima da linha total. Os totais serão atualizados automaticamente.

Resuma a receita e as despesas por mês

É importante manter os totais de quanto dinheiro está entrando em sua conta e quanto você está gastando. No entanto, é mais útil ver esses totais agrupados por mês e quanto você gasta em diferentes categorias de despesas ou em diferentes tipos de despesas.

Para encontrar essas respostas, você pode criar uma Tabela Dinâmica.

Clique na tabela, selecione a guia “Design da tabela” e escolha “Resumir com tabela dinâmica”.

A janela Criar Tabela Dinâmica mostrará a tabela como os dados a serem usados ​​e colocará a Tabela Dinâmica em uma nova planilha. Clique no botão “OK”.

A Tabela Dinâmica aparece à esquerda e uma Lista de Campos aparece à direita.

Esta é uma demonstração rápida para resumir suas despesas e receitas facilmente com uma Tabela Dinâmica. Se você for novo em Tabelas Dinâmicas, verifique este artigo detalhado .

Para ver um detalhamento de suas despesas e receitas por mês, arraste a coluna “Data” para a área “Linhas” e as colunas “Entrada” e “Saída” para a área “Valores”.

Esteja ciente de que suas colunas podem ter nomes diferentes.

O campo “Data” é agrupado automaticamente em meses. Os campos “In” e “Out” são somados.

Em uma segunda tabela dinâmica, você pode ver um resumo de suas despesas por categoria.

Clique e arraste o campo “Categoria” para “Linhas” e o campo “Fora” para “Valores”.

A seguinte Tabela Dinâmica é criada resumindo as despesas por categoria.

Atualizar as tabelas dinâmicas de receitas e despesas

Quando novas linhas são adicionadas à tabela de receitas e despesas, selecione a guia “Dados”, clique na seta “Atualizar tudo” e, em seguida, escolha “Atualizar tudo” para atualizar as duas tabelas dinâmicas.